• Verarbeiten von Wertschriftentransaktionen
  • Ausführen von Kontrollaufgaben resp. Qualitätssicherung der bereitgestellten Daten
  • Führen von Fonds
  • Zusammenstellen von kundenspezifischen Portfolios
  • Plausibilisierung und Abstimmung der Wertschriftendepots und Cash Transaktionen auf täglicher Basis
  • Erfassung von nicht täglich abgegrenzten Kosten auf manuelle Art
  • Führen der Buchhaltungen nach schweizerischem Recht
  • Erfassung von speziellen Corporate Actions auf manuelle Art

Aktuelle Jobs für Wertschriftenbuchhalter

Fund Accountant m/w - 80 - 100%

AXA Investment Managers Schweiz AG
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