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Settlement | Fondsadministration (40% bis 60%)

BANTLEON BANK AG
Zürich

2W

BANTLEON ist ein Spezialist für konjunkturbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt in Kombination mit attraktiven Erträgen. Mit 44 Mitarbeitenden an Standorten in der Schweiz und in Deutschland verwalten wir 5,2 Mrd. Schweizer Franken. 

Wir managen Publikumsfonds und Spezialfonds für bedeutende institutionelle Investoren in den Bereichen Anleihen, Multi-Asset, Aktien und Alternatives. Zu unseren Kunden zählen Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Versicherungen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum sowie Italien und Spanien. 

Hinter den Anlagestrategien steht ein Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und quantitativen Analysten sowie einigen der weltweit besten Konjunkturanalysten.

Settlement | Fondsadministration (40% bis 60%)

An unserem Standort in Zürich suchen wir eine/n ambitionierte/n Mitarbeiter/in im

Settlement | Fondsadministration (40% bis 60%)


Ihr Aufgabenbereich:

  • Verarbeitung aller Transaktionen für die von uns verwalteten Publikums- und Spezialfonds mit Meldungen (SWIFT/BVI-Sheet) an Depotbanken/Kapitalverwaltungsgesellschaften
  • Tägliche Überwachung der reibungslosen Abwicklung aller getätigten Transaktionen und Koordination zwischen Verwahrstelle und Gegenpartei bei fehlerhaften Instruktionen
  • Erste Anlaufstelle für interne und externe Settlement-Anfragen
  • Pro-aktive und selbstständige Identifizierung und Bewältigung von Abwicklungsthemen im Settlement
  • Laufende Aktualisierung von Standard-Settlement-Instruktionen (SSI) unserer Fonds (in ALERT) sowie von SSI der Gegenparteien
  • Einlesen von Daten der Fonds (Bewertungen, Benchmarks, Transaktionen) in eine zentrale Datenbank
  • Erstellen von Reportings in der Fondsadministration
  • Telefonzentrale und weitere administrative Arbeiten

Das bringen Sie mit:

  • Mehrjährige Erfahrung in der Wertschriftenabwicklung eines Finanzdienstleistungsunternehmens
  • Kenntnisse über OTC-Instrumente (FX Forwards, CDS, TRS) und Erfahrung im Middle Office von Vorteil
  • Starkes Interesse an Themen des Asset Managements
  • Hohe Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
  • Sehr guter Umgang mit Microsoft-Office-Anwendungen (v.a. Excel), zusätzliche Kenntnisse des Central Trade Managers von DTCC von Vorteil
  • Stilsicheres Deutsch und gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift
  • Systematische, selbstständige und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise

Das bieten wir:

  • Wir geben Ihnen die Möglichkeit, bei einem erfolgreichen Asset Manager Verantwortung zu übernehmen und die weitere Entwicklung mit eigenen Ideen zu gestalten
  • Eine interessante und abwechslungsreiche Herausforderung mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
  • Ein modernes, repräsentatives Arbeitsumfeld innerhalb eines engagierten Kollegenkreises im Herzen von Zürich

Ihr nächster Schritt:

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inklusive Motivationsschreiben) an Herrn Peter Fleischli ( bewerbung'at'bantleon.com ).

Mit dem Absenden der Bewerbung akzeptieren Sie unsereDatenschutzhinweise für den Bewerbungsprozess. Ihre Daten werden im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gespeichert und nach spätestens zwölf Monaten gelöscht.