Senior Operations & Fund Accountant (80-100%)

In dieser vielseitigen Funktion betreuen Sie die Produktepalette im Bereich alternativer Anlagen, Immobilien und Hypothekaranlagen und wirken aktiv an Reporting, Prozessoptimierungen und Systemeinführungen mit.

Unser Kunde bietet seit bald 60 Jahren Schweizer Vorsorgeeinrichtungen ein umfassendes Angebot an diversifizierten Kollektivanlagen und massgeschneiderten Individuallösungen. Als unabhängige Non-Profit Organisation ist das Unternehmen nur den Anlegern verpflichtet. Aktuell verwaltet die Organisation ein Vermögen von rund CHF 10 Mrd. über traditionelle und alternative Anlageklassen hinweg.

Stellenbeschreibung

• Abwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen bzw. Kapitalabrufen und -rückzahlungen sowie Corporate Actions (Ausschüttungen, Reinvestitionen)
• Berechnung der Net Asset Values (NAV) und Reporting insbesondere für die alternativen Anlagen sowie Immobilienanlagegruppen mit direkt gehaltenen Immobilien
• Mitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme zur effizienten Gestaltung und Verbesserung der operativen Prozesse
• Aktive Mitarbeit bei der Erstellung der Jahres- und Quartalsberichterstattung, inkl. der Berechnung verschiedener Finanz- und Performance-Kennzahlen
• Erstellen von Statistiken und Reports zuhanden der Geschäftsführung und des Stiftungsrates
• Überwachung der Anlagerichtlinien aller traditionellen und alternativen Anlagen
• Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit oben genannten Produkten, inkl. Zeichnungen von Drittfonds, KYC und steuerlichen Abklärungen sowie Pflege von Kundenstammdaten

Profil

• Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung im Banking/Finance/Accounting; Erfahrung in Fondsadministration und Fondsbuchhaltung gewünscht
• Einwandfreie Deutsch- und stilsichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil
• IT-Affinität und solide Kenntnisse von MS Office, insbesondere Excel; VBA- und eFront-Erfahrung von Vorteil
• Selbständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Teamfähigkeit
• Hohe Einsatzbereitschaft und analytisches Geschick

Das Angebot

• Vielfältiges Aufgabengebiet mit Raum für persönliche Initiative, Mitgestaltung und eigenständige Entwicklung
• Motiviertes Team in einer sinnstiftenden Organisation mit kurzen Entscheidungswegen
• Sehr gute Anstellungsbedingungen mit ausgezeichneten Sozialleistungen, v.a. in der Altersvorsorge (BVG)
• Flexible Arbeitsmodelle durch Homeoffice-Möglichkeit
• Unterstützung bei Weiterbildungen und Förderung von individuellen Entwicklungsperspektiven
• Moderne Infrastruktur an zentraler Lage in Zürich