Spezialist:in Fondsadministration

Ihre Rolle:
Sie haben ein Faible für Zahlen und ein Auge fürs Detail? In dieser spannenden Position übernehmen Sie zentrale Aufgaben in der Fondsbuchhaltung und tragen aktiv zum Erfolg unserer Investmentfonds bei:

• Sie führen und prüfen die Wertschriftenbuchhaltungen von Investmentfonds und stellen die korrekte Berechnung der Nettoinventarwerte sicher.
• Sie bereiten fundierte Reports für Asset Manager:innen und interne Stakeholder auf und koordinieren diese mit den relevanten Schnittstellen.

Ihre Ausbildung und Erfahrung:

• Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung sowie fundierte Buchhaltungs- und/oder Wertschriftenkenntnisse.
• Erfahrung mit Xentis ist von Vorteil, aber kein Muss.
• Sie bringen gute Englischkenntnisse mit.

Ihre Arbeitsweise:

• Ihr ausgeprägtes Zahlenflair und Ihre Leidenschaft zum detailgenauen Arbeiten zeichnen Sie aus.
• Sie sind eine kommunikative, serviceorientierte Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet und Herausforderungen mit einer positiven Einstellung angeht.

Ihr Team:
Wir sind ein kleines, kollegiales Team, das füreinander einsteht und gemeinsam Herausforderungen meistert. Bei uns erwarten Sie eine offene Kommunikation und eine Atmosphäre, in der Professionalität und Teamgeist Hand in Hand gehen.

Ihre Perspektive bei uns:
Die LLB Fund Services AG gehört zu den führenden Fondsanbietern Liechtensteins und ist auf die Gründung und Verwaltung von Investmentfonds spezialisiert. Neben klassischen Investmentfonds bieten wir spannende Herausforderungen im Bereich Hedge Funds und alternative Investments. Wenn Sie sich für die Welt der Fondsbuchhaltung begeistern, erwartet Sie bei uns eine interessante Perspektive.