Mitarbeiter:in Fondsadministration (w/m/d)

Die LUKB Expert Fondsleitung AG ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonalbank AG. Als Fondsleitungsgesellschaft und Fondsmanagerin leitet und verwaltet sie international diversifizierte Anlagefonds nach schweizerischem Recht. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine:n Mitarbeiter:in Fondsadministration.

Dein Job im Überblick

Was du bei uns bewirkst

• Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis
• Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen
• Berechnung und Publikation der täglichen Nettoinventarwerte (NAV)
• Mitarbeit bei der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen der Anlagefonds
• Mitarbeit im Bereich der Investment Compliance
• Erstellung von Marketingunterlagen
• Bearbeitung und Beantwortung von internen und externen Anfragen
• Erstellen aufsichtsrechtlicher Reportings

Das bringst du mit

• Erfahrung und/oder Ausbildung im Bereich Buchhaltung
• Bereitschaft, täglich am Morgen zu arbeiten
• Sehr exakte, zuverlässige, selbstständige und engagierte Arbeitsweise
• Ausgezeichnete Kenntnisse im MS-Office (v.a. Excel und Word) sowie im Idealfall Beherrschung der IT-Systeme Bloomberg, Telekurs, Datastream und Xentis (Kenntnisse in Avaloq sind ein weiteres Plus)
• Vorliebe für Zahlen und stilsichere Kommunikation in Deutsch
• Affinität für Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ansprechpartnern (Fondsmanager:innen, Depotbank, Kundenberater:innen, Spezialisten:innen intern)

Deine Vorteile bei uns

Mehr Zeit für dich

Bei uns sind kantonale und regionale Feiertage bezahlt. Zusätzlich erwarten dich Sabbaticals und extra Ferientage zum Dienstjubiläum.

Flexibles Arbeiten

Wähle ein individuelles Arbeitsmodell und teile deine Arbeitszeit selbst ein.

Familienfreundlich

Profitiere von einem grosszügigen Mutter- oder Vaterschaftsurlaub sowie von zusätzlichen Familienzulagen.

Starke Vorsorge

Mit unserer firmeneigenen Pensionskasse bist du auf der sicheren Seite.

Individuelle Weiterentwicklung

Wir fördern dich bei deiner internen und externen Aus- und Weiterbildung, sodass du am Ball bleibst.

Exklusive Vorteile

Personalkonditionen auf LUKB-Produkte und viele externe Vergünstigungen schonen dein Portemonnaie.

Lara Kaufmann

HR Business Partner

+41 41 206 37 22